Rozpočet na rok 2012 bol navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 5 810 715 €.
Bežný rozpočet bol navrhnutý s prebytkom 2 216 733 €. Kapitálový rozpočet bol
navrhnutý so schodkom 1 750 613 €.
Bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 5 535 501 €, z toho predpokladáme daňové
príjmy vo výške 1 994 549 €, nedaňové príjmy 311 251 € a transfery vo výške 3 168 451 €,
príjmy škôl 61 250 €.
V rozpočte na rok 2012 sa uvažuje s vyššími výnosmi z podielových daní, čo predstavuje
5,36 % navýšenie oproti roku 2011, čo je celkový očakávaný príjem 1 585 689 €.
V navrhnutých príjmoch z miestnych daní a poplatkov je zohľadnené aj zvýšenie daní na
rok 2012, celkový príjem očakávame v roku 2012 vo výške 408 860 €. Príjmy z prenájmu
majetku mesta sú navrhnuté vo výške predpisu roku 2011, a to 211 662 €.
Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 112 000 €, čo očakávame z predaja
majetku mesta. Predpokladáme, že sa uskutoční predaj budovy knižnice. Pokúsime sa
znovu o odpredaj dvoch budov, kde sídli Špec.základná škola, budovy v Maši, predaj
pozemkov a predaj bytov.
Príjmové finančné operácie sú vo výške 163 214 €, z toho 45 500 € je
financovanie z fondov mesta na vybudovanie parkoviska. Z fondu mesta chceme
financovať vybudovanie chodníka na ulici 1.mája za 12 000 € a 2 500 € na rekonštrukciu
ulice Clementisa. Celková rekonštrukcia ulice Clementisa je v rozpočte schválená vo výške
20 000 €, chýbajúcich 17 500 € doplní mesto z vlastných zdrojov.
V prípade nedostatku vlastných zdrojov predpokladáme čerpať úver 89 138 € na
revitalizáciu mesta 56 387 € a rekonštrukciu ZŠ Klokočova 32 751 €. Čiastky predstavujú 5
%-né spolufinancovanie mesta. Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich
rokov je
14 076 €.
Prostriedky z úverov a fondov mesta použijeme v prípade nedostatku vlastných príjmov za
rok 2012.
Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 2 073 852 € a pre školy s právnou
subjektiviou sú výdavky 1 244 916 €.
Pre príspevkové organizácie je rozpočtovaný príspevok vo výške 518 230 €, z
toho pre MsKS 94 000 € a TS 424 230 €.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 862 613 €, v tom je aj
kapitálový transfer na nákup auta na zvoz komunálneho odpadu vo výške 35 360 € a 5 000
€ pre ŠJ ZŠ NR, v prípade financovania z vlastných príjmov školskej jedálne.
S kapitálovými výdavkami mesto uvažuje v roku 2012 na vybudovanie
parkoviska za 45 500 €, pokračovaním v dokončovaní začatých akcií z roku 2010-2011, ako
knižnica, revitalizácia,ZŠ Klokočova.
Výdavkové finančné operácie sú vo výške 629 334 € a predstavujú splátky istiny bankových
úverov.
Čerpanie prostriedkov z úverov a fondov mesta závisí od vývoja príjmov a
výdavkov v priebehu roka 2012. Navrhnutý rozpočet na roky 2013-2014 je informatívny.